Operare în numerar, - l

Ce este de numerar de operare? Descrierea și definirea.

numerar de operare - acest lucru special, unități speciale ale oricărei bănci care oferă servicii de administrare a numerarului pe întreg teritoriul unei anumite întreprinderi.

Produsul ar trebui companiile care oferă accesul public la bunuri și servicii, precum și întreprinderi mari, inclusiv: magazine de vânzare cu amănuntul și cu ridicata, reprezentante auto, magazine de electronice, magazine de bijuterii, agentii imobiliare si agentii de turism.

Să ne gândim mai detaliat ce înseamnă numerar din exploatare.

Operare în numerar, ca instrument pentru utilizarea numerarului

Casierul de acest tip - este un instrument universal cu utilizarea directă a numerarului. Aceasta, la rândul său, permite următoarele:

• să plătească pentru produse în valută, în timp ce în procesul transferurilor valutare în ruble și se află pe soldul organizației;
  
• există posibilitatea de eșec de numerar personale, lipsa de astfel exclusă, rapoarte zilnice, dubla numărare de bani, documente, livrarea de numerar în bănci diferite, verificarea facturilor la autenticitatea acestora;
• puteți economisi bani prin reducerea costurilor interne;
• crește rata de cifra de afaceri a fondurilor. Astfel, banii intră instantaneu în contul vânzării faptului;
• folosesc o varietate de oportunități pentru a obține împrumuturi de la bănci, care deservesc numerar de exploatare;
• plata pentru bunurile prin intermediul cardurilor de plastic.

Apoi, ia în considerare o intervenție chirurgicală. a realizat acest casier. Printre acestea se numără următoarele:

• recepție de la nat. persoane fizice numerar în orice formă de monedă pentru anumite bunuri și servicii pentru înscrierea în viitor într-un proiect de lege legală. persoană;
• primirea de plată pentru bunurile cu transferul de bani în străinătate;
• recepția și livrarea de depozitare, depozite la vedere în ruble. și valută străină;
• vânzare și cumpărare a Băncii Centrale;
• schimb valutar;
• transferuri de bani în ruble și valută străină cu deschidere, precum și excluderea deschiderea contului;
• plata în numerar ruble. și cărți de valută și cecuri de călătorie;
• emiterea de bani pe salarii și beneficii sociale. natura, precum și costurile de călătorie.

Suma de fonduri pentru construirea de birouri este de multe ori variind de la 3 - 5,5 mii de dolari SUA .. Taxa pentru fiecare lună de birouri de servicii este între 750-900 de dolari. SUA.

Pentru a deschide și începe de numerar de operare extrem de necesar de numerar pentru a avea camera îndeplinește toate cerințele băncilor rusești. Locul de muncă al casierului protejate de la sediul clienților externi și perete antiglonț din sticlă antiglonț, are un dispozitiv special pentru negocieri și un sertar, și este de asemenea furnizat cu butonul (cu alte cuvinte, o pedală) pentru a declanșa o alarmă în cazul unei alarme. Aceste semnale sunt de ieșire la punctul de funcționare și de monitorizare de securitate centralizată sau la o anumită parte a taxei impuse pentru o anumită secțiune a secției de poliție. caseria conține toate elementele esențiale ale echipamentelor de birou, inclusiv: un calculator, un modem, o imprimantă pentru imprimarea actelor și documentelor necesare.

Tarife pe numerar de exploatare reglementate printr-un acord suplimentar. Pentru fiecare companie banca lucrează la partea tehnică individuală și unică a muncii.

Ambalare, numărare bani, valută, documente, precum și livrarea de venituri bancare de colectare - aceasta este activitatea casierului care operează registrul de numerar.

Cu acest aparat este posibil:

• face valută ca plată, care tradus în ruble, și ulterior încărcat în contul organizației;
  
• dezabona de numerar cu caracter personal, prin urmare, va ajuta la prevenirea penuriei, rapoartele zilnice, recalcularea constantă a banilor, executarea documentelor de numerar, trimiterea de numerar în bancă, a verifica autenticitatea bancnotelor pentru și alte operațiuni similare;
• genera economii de costuri prin reducerea costurilor interne;
• crește rata cifrei de afaceri - adică numerarul primit ca plată pentru bunuri sau servicii de către orice persoană, du-te imediat la cheltuiala organizației;
• spori siguranța de lucru cu numerar;
• Utilizați capacitatea dumneavoastră de a obține credite în banca a cooperat cu operarea în registrul de numerar;
• plata pentru bunurile prin intermediul cardurilor de plastic.

numerar de operare este autorizată să efectueze astfel de acțiuni:

• recepție de la persoane fizice de numerar în orice monedă de bunuri și servicii, cu a le transfera în continuare în contul persoanei juridice;
• primi plata pentru bunurile cu transferul de bani în străinătate;
• primirea și livrarea contribuțiilor, contribuțiile la cererea momentul în monedele naționale și străine;
• vânzarea și cumpărarea de orice tip de valori mobiliare;
• schimb valutar;
• transferul de bani în moneda națională și străină cu sau fără deschiderea contului personal;
• plata ruble numerar și carduri de plastic valută și cecuri de călătorie;
• emiterea de bani salariilor angajaților, precum și prestații sociale. caracter, sau de călătorie cheltuieli.

bonul de casă și rapoarte zilnice de CCV

Obținerea de bani pentru anumite elemente, casierul are obligația de a rupe bonul de casă și să le prezinte cumpărătorului. Verificarea este necesar să se indice în mod clar:

• Numele și firmele private INN;
• CMC atribuit numărul de serie;
• numărul de serie al controlului;
• data și ora cumpărării;
• valoarea mărfurilor;
• un semn al regimului fiscal (acest lucru este caractere speciale care dau dovadă concludentă că CMC este înregistrată, iar memoria sa conduce un regim fiscal specific).

În plus față de elementele obligatorii de verificare în dreapta pot fi specificate și alte date, care este fermă sau antreprenor crede specific specificat în ordine (de exemplu, numele vânzătorului, jucând rolul de casier).

În timpul lucrărilor la numerar înregistra casierul diferitelor rapoarte. Imprimarea lor este prin receptorul în sine.

Pe parcursul întregii zile de lucru cu dispozitivul poate fi îndepărtat raportul secțiunii. Rolul său este vital pentru a verifica calcularea rezultatului pentru o anumită secțiune sau un birou într-o anumită schimbare. X-raport, altfel cunoscut sub numele de raportul secțiunii, nu are nici un efect asupra mărturiei de contoare de bani, motiv pentru care acesta poate fi perforate în mod repetat.

La sfârșitul Casieria operatorul zilei de lucru trebuie să elimine banda de control. Ea are o toate datele primite de venituri pentru o zi întreagă în registrul de casă. Contoare de acest Z-raport casier intră în spetszhurnal (Formularul № CM-CM-4 sau 5). Cunoscut ca documentul Z-raport, cleiul casier în spetszhurnal și magazine în termen de cinci ani.

Atunci când este utilizat în acest tip de echipament de check-out, nu, inclusiv primirea rapoartelor și CPC, este necesar să se înregistreze și o listă de alte documente. Printre acestea se numără:

• act, indicând citirile contra traducerii totale indicatorilor de numerar zero-uri și de control de înregistrare contra registru de numerar (Formularul №-CM 1);
• act care indică citirea contorului și control total contoare de numerar la trimiterea unei mașini de numerar, cum ar fi o reparație și în momentul revenirii organizației (Formularul №-CM 2);
• un act, indicând restituirea cumpărătorilor încă controale neutilizate;
• Revista casier-operatorilor;
• Revista, care a efectuat citirile de înregistrare contra conta contoarele de numerar și controlul caselor de marcat care funcționează fără un casier;
• ajutor, un raport casier;
• informații cu privire la indicii de contoare de mașini de numerar și veniturile organizației;
• un registru al tuturor apelurilor tehspetsialistov și înregistrează toate lucrările efectuate;
• un act, indicând verificarea birourilor de numerar (numărul de formular KM-9).

Elaborarea de acte, în timpul manipulării de casele de marcat

• Actul, care indică transferul citirilor contorului la zero.

Atunci când există o traducere a citirilor metru, care sunt incitare la suma totală de bani pe citire zerouri, pregătit un act special.

Astfel de acțiuni au loc atunci când o intrare a unui nou numerar înregistrare în folosință. Apoi, să întocmească actul de transfer lecturi rezumând contoare monetare la zero. Există un formular standard pentru actul. El a stabilit decretul Statistica Comitetului de Stat.

Actul se face cu ajutorul comisiei, numit prin ordin al unui anumit lider. Trebuie avut în vedere faptul că inspectorul fiscal este implicat într-o condiție esențială pentru Comisie. Un astfel de act pentru a face două exemplare identice:

• În primul rând, astfel, rămâne disponibilă în cadrul companiei;
• al doilea este trimis autorităților fiscale ale înregistrării de locație a registrului de numerar.

Un astfel de act semnat de absolut toți membrii comisiei și, desigur, șeful companiei sau antreprenor. Documentul este salvat în arhiva sa pentru viața PCC.

• Actul, care indică eliminarea indicațiilor de control și de sinteză contoare monetare.

Este demn de amintit faptul că trecerea de la un registru de numerar în repararea, precum și întoarcerea sa la foarte fermă stabilească un act de citirea datelor de control și contoare totale de numerar. Există un formular standard pentru actul. El a legitimat decizia Comitetului de Stat de Statistică al Rusiei.

Act pentru a stabili o comisie, autorizată prin ordin al capului. Ar trebui să fie o regulă care include șeful organizației de antreprenori individuali, casier senior și casier. Documentul este creat în prezența imediat în această etapă, un inspector fiscal, iar cei centru de calificare. întreținerea registrelor de numerar.

Instrumentul înregistrează toate cifrele totale ale contoare de numerar la momentul defectării registrului de numerar. Se completează într-o singură copie și să dea la departamentul de contabilitate.

• Actul, care indică restituirea către clienți pentru tichetele de numerar neutilizate.

Actul de acest tip este creat atunci când este nevoie să se întoarcă bani pentru clienții din fondul de operare. Acest lucru se întâmplă în următoarele cazuri:

• cumpărătorul a returnat elementul a cumpărat în ziua cumpărării;
• casier a verifica a fost spart din greșeală.

Actul de a crea un singur exemplar. Se angajează Comisia, înființat de lucru temporar sau permanent pe teritoriul întreprinderii. Compoziția sa trebuie să fie prezente următoarele persoane:

• șef al organizației sau a antreprenorului individual;
• Potrivit șefului Departamentului;
• care ocupă rangul de casier superior;
• casier, care a rupt cecul greșit sau cel care a returnat banii cumpărătorului.

Efectuarea de act, ar trebui să acorde o atenție cu siguranță pentru completarea următoarelor linii necesare și grafic. În linia de „mașini de numerar“, scrie numele clasei de model, tip și CCM marca, cu care și a fost scos un cec, potrivit căruia banii a fost rambursată cumpărătorului. Porțiunea tabelară a șirului sunt introduse după cum urmează:

• numărul producătorului. Cel mai adesea nu este listat pe cel mai CMC și cele sale. pașaport;
• numărul de înregistrare al CMC. Acesta este afișat în extrasul de card de mașini case de marcat înregistrat, care este dată de autoritățile de inspecție fiscală.

Linia „Application“ există pentru a scrie numele ei în aplicația

în programul de contabilitate, prin intermediul companiei a stabilit produsele sale de administrare a înregistrărilor. În cazul în care un astfel de program nu este disponibil, atunci această linie va fi goală.

În „Casier“ Count, de obicei, conduce un număr de personal casierului lovit din greșeală cecul este fie returnat la bani cumpărător pentru achiziționarea de bunuri. Tabelul reflectă, de asemenea, numărul și valoarea fiecărui control. Atunci când un act este plin, semnează absolut toți membrii comisiei, iar apoi este transmis la aprobarea finală a șefului firmei.

Puteți da un exemplu. Cumpărătorul achiziționează hainele în magazin, în valoare de 7770 de ruble. Dar casierul face o greșeală și rupe cecul în valoare de 5550 de ruble. Pentru a remedia, ar trebui să faceți aceste operațiuni:

• pumn și să dea un nou cec pentru suma corectă;
• în valoare de 7770 de ruble. a crea un act pentru returnarea fondurilor neutilizate către client pentru verificarea acestora;
• anexați o verificare cu o eroare în documentele și le trimite la departamentul de contabilitate.

Cum arată în practică? Cecul trebuie să fie respectate o foaie curată și dată la departamentul de contabilitate al întreprinderii. Apoi, oricare dintre contabilii se aplică ordinul de numerar, și se pregătește pentru a obține venituri pentru o anumită zi. Trebuie amintit faptul că, deoarece banii este returnat din venitul de numerar din exploatare pe zi de lucru merge la minus.

Așa că ne-am uitat la bani de operare - este valoarea cumulată a numerarului disponibil la Banca si este o divizie speciala banca, care funcționează pe un client service de numerar.

Persoanele care au responsabilitatea financiară pentru locuri de muncă în numerar sunt următorii profesioniști: managementul băncii, contabil-șef și a casierului.

Numerarul de operare

În prezent, compus de primire, precum și de numerar de consum, în numerar pentru schimbul de numerar, box office seara, box-office de alocare în numerar.

Primirea de numerar - un tip special, care primește, precum și transferul de numerar pentru întreaga zi de tranzacționare. Primirea banilor se efectuează în numele companiilor, organizațiilor și persoanelor fizice, precum și veniturile companiei pentru transferul de fonduri într-un cont bancar.

numerar consumabil - numerar emitent de numerar de la biroul de numerar al organizațiilor bancare, instituțiile, debitorii individuali care zapoluchayut credite în bancă, deponenții, și fizice. persoanele care primesc bani de la un conturi curente personale.

cutie de seara birou - birou de bilete primește de la întreprinderile de numerar la finalizarea zilei de lucru, precum și saci de colectare de numerar cu numerar primit de la banca de colecționari.

conversia Casier de numerar - recalculare numerar, sortate și ambalate bani de la întreprinderi și bănci. Recalcularea numerar efectuate de casieri de numărare echipe. Fiecare echipaj reglează regulatorul. Angajații de conversie de numerar este pe deplin responsabil financiar pentru valoarea câștigată de acestea.

Gradul de dependență de diverse servicii, băncile se pot forma în numerar la primirea facturilor de utilități, în numerar în vrac, precum și o varietate de fonduri pentru a pune în aplicare amintiri sau, de exemplu, monede comemorative și altele asemenea. Surplusul de bani în numerar de la bănci de operare merge în seiful de circulație a Băncii Naționale a controlului teritorial special. Dacă există bancă are nevoie de bani, ea merge la casieria băncii care operează din partea din spate a fondului de management al Băncii Naționale. În pre-rezervat pe cronologie, precum și o schimbare a persoanelor responsabile semnificativ auditează de numerar de numerar din exploatare.

Îți place această definiție a termenilor de afaceri? Acum știi ce este, și partaja cu prietenii.

Dacă găsiți o eroare, evidențiați-l și apăsați Shift + Enter sau da clic aici pentru a ne anunța.

Vă mulțumim pentru mesaj. În viitorul apropiat vom corecta eroarea.